|
Главная / Стоимость программ 1С Предприятие 8 / 1С Консолидация 8
1С Консолидация 8онлайн заказ 70 000 рублей Прикладное решение "1С Консолидация 8" предназначено для автоматизации широкого спектра задач, связанных с подготовкой и анализом отчетности групп компаний, филиальных структур, а также отдельных компаний.
"1С Консолидация 8" позволяет автоматизировать решение следующих задач:
Функциональность прикладного решения
Указанная функциональность позволяет использовать "1С Консолидацию 8" для автоматизации полного цикла подготовки корпоративной отчетности, бюджетного управления, а также для решения родственных прикладных задач. Методические моделиПрикладное решение "1С Консолидация 8" включaeт методические модели (кейсы), каждая из которых содержит:
Методические модели могут быть использованы без изменений или модифицированы. Варианты прикладного решенияПрикладное решение выпускается в двух вариантах:
Что дает продукт различным категориям бизнес-пользователей?
Принципы подготовки консолидированной отчетностиЦель подготовки консолидированной отчетностиДля создания целостного образа о состоянии системы бизнеса, имеющего высокоорганизованную финансовую структуру, и принятия стратегически обоснованных и оперативных решений, необходимо ведение консолидированной финансовой отчетности. На базе консолидированной отчетности происходит принятие решения ее внешними пользователями — владельцы, кредиторы, инвесторы. Кроме этого, консолидированная отчетность может применяться менеджментом группы компаний для учета и планирования операционной и финансовой активности. Последовательность подготовки консолидированной отчетностиПри подготовке консолидированной финансовой отчетности группа бизнес-единиц трактуется, с теми или иными допущениями, как единый экономический субъект. С учетом этого положения в ходе процесса консолидации формируются соответствующие корректировки (называемые элиминирующими), которые учитывают внутригрупповой характер части операций и исключают их экономические последствия из формируемых показателей. Эти корректировки оказывают существенное влияние нa результирующие значения финансовых показателей консолидированной отчетности. Продукт "1С Консолидация 8" ориентирован нa автоматизацию стандартного процесса консолидации финансовой и операционной отчетности, как правило, включающего следующие этапы:
Методы консолидацииВ зависимости от реальной степени контроля над отдельными предприятиями со стороны группы, в "1С Консолидации 8" используются различные методы консолидации. Полная консолидацияОтчетность дочерних предприятий обычно учитывается в отчетности группы методом выполнения полной консолидации. В основе этого метода лежит базовая концепция "единого предприятия": холдинг (группа) рассматривается в виде одного юридического лица, так как активы, обязательства, доходы и расходы и расходы действительно контролируются группой. При этом методе показатели консолидированной отчетности получаются суммированием показателей отчетности всех дочерних компаний и консолидационных корректировок. Важнейшими корректировками при полной консолидации являются:
Метод долевого участияЕсли учет и контроль не является первостепенными, то связанное предприятие является ведомым. Отчетность ведомых предприятий обычно консолидируют методом долевого участия. Принцип, который лежит в основе такого типа консолидации — это изменение в консолидированной отчетности инвестиций в ведомые предприятия нa величину доли прибыли или убытка, соответствующую инвестору за данный отчетный период. При этом сами характеристики отчетности ведомого предприятия (активы, пассивы, доходы и расходы) в консолидированную отчетность не включаются, так как считается, что степень контроля для этого имеет малый вес. Пропорциональная консолидацияПо отношению к совместной деятельности (в Международных стандартах финансовой отчетности — МСФО — используется термин "совместно контролируемые компании") применяется включение в консолидированную отчетность активов, обязательств, доходов и расходов пропорционально доле контроля над такими предприятиями. Этот так называемая пропорциональная консолидация. Логика ее достаточно проста: с одной стороны, инвестор имеет право нa свою долю активов, а с другой стороны — отвечает по обязательствам также в размере своей доли. Определение организационно-финансовой структуры группыОдин из важнейших подготовительных этапов процесса консолидации — определение бизнес-единиц, агрегированная информация по которым подлежит консолидации, т.е. описание организационно-финансовой структуры группы как совокупности бизнес-единиц и структуры их подчиненности. "1С Консолидация 8" позволяет описать различные аспекты организационно-финансовой структуры группы:
Элементами организационно-финансовой структуры (ОФС) могут являться не только юридические лица, но и их структурные подразделения, филиалы, центры финансового учета или ответственности. Группа бизнес-единиц может представлять собой холдинг, филиальную структуру, субхолдинг, отраслевой или географический сегмент, группу центров финансового учета или ответственности. Определение периметра и методов консолидации"1С Консолидация" обеспечивает определение периметра консолидации — то есть совокупности бизнес-единиц (организаций, филиалов, центров финансовой ответственности), включенных в группу для составления консолидированной отчетности.
При этом могут быть определены различные версии одного и того же периметра консолидации, что обеспечивает не только регистрацию организационных изменений, но и их планирование, сценарный анализ, а также сохранение исторической информации. "1С Консолидация 8" поддерживает произвольное количество уровней иерархии ОФС и допускает пересечение групп бизнес-единиц, например, в интересах формирования сегментной отчетности.
В системе поддерживаются стандартные методы консолидации:
Обеспечивается как директивное, так и автоматическое определение метода консолидации, что дает возможность учесть как формальные, так и неформальные критерии при определении степени контроля над связанной организацией и соответствующего метода консолидации. Автоматический способ определения метода консолидации основан нa встроенном в прикладное решение алгоритме определения полной доли владения организацией со стороны ключевых собственников периметра. Расчет доли полного владения организациями и определение состава собственниковИспользуемый подход при расчете полной доли владения позволяет отразить все встречающиеся нa практике варианты схем владения ключевыми собственниками организаций периметра консолидации:
В качестве исходных данных для расчета выступает состав собственников каждой организации, а также их доли прямого владения.
Система поддерживает определение полной доли владения не только для простых схем, но также косвенных (через другие дочерние компании) и встречных (взаимные инвестиции компаний).
Состав собственников каждой организации и их доли владения могут периодически изменяться, что обслуживается системой и обеспечивает адекватное управление организационными изменениями в группе. На схемах серым цветом обозначены доли прямого владения, красным цветом - доли полного владения, полученные в результате автоматического расчета.
Разработка отчетных форм"1С Консолидация 8" содержит удобные средства для разработки структуры отчетных форм. В процессе разработки определяются:
Существенно ускоряют процесс разработки отчетных форм средства визуального конструирования от макета отчетной формы к структуре показателей отчета. Формулы и процедурыФормулы и процедуры предназначены для автоматического определения значений показателей отчетов. Прикладное решение предоставляет различные способы ускорения разработки формул:
Подключение к внешним информационным базамВ формулах могут использоваться данные внешних информационных баз. Благодаря способности "1С Консолидации 8" подключаться к внешним информационным базам отчеты бизнес-единиц группы можно заполнять непосредственно в управляющей компании бизнес-пользователями, отвечающими за подготовку консолидированной отчетности. Регламент подготовки консолидированной отчетностиРаботу бизнес-пользователей по подготовке и анализу консолидированной отчетности можно разделить нa следующие фазы:
Для подготовки консолидированной отчетности может потребоваться обработка отчетности большого количество организаций. В процессе подготовки могут быть задействованы многие сотрудники различных структурных подразделений и организаций. Требования, предъявляемые потребителями консолидированной отчетности к ее актуальности и качеству, традиционно высоки и продолжают повышаться по мере совершенствования процессов управления. Это определяет необходимость оперативного закрытия периодов, обеспечения четкой регламентации и организации процессов обработки корпоративной отчетности – и, соответственно, высокого уровня автоматизации этих процессов в информационных системах. "1С Консолидация 8" позволяет организовать регулярный рабочий процесс подготовки корпоративной отчетности по заранее составленному плану (шаблону) и представить его в виде последовательности этапов, ориентированной нa формирование целевого комплекта отчетности из исходных комплектов. При планировании каждого этапа решение позволяет определить:
Права доступа пользователей к информацииВ варианте прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ" реализовано ограничение доступа пользователей к хранимым данным. Доступ пользователей к информации может быть ограничен нa двух уровнях:
Доступ согласно ролям пользователейПользователь, обладающий полными правами по работе с информационной базой, назначает роли другим пользователям. Одному пользователю можно назначить несколько ролей. Например, руководителю отдела бюджетирования можно назначить роли "Управление процессом", "Обработка отчетов" и "Бизнес-аналитика". Доступ нa уровне записейЕсли ролью пользователя разрешен доступ к данным определенного вида, этот доступ можно частично ограничить. Данные могут быть доступны пользователю при соблюдении следующих условий:
ИнтеграцияОдним из начальных рабочих этапов консолидационного процесса является ввод данных подчиненных бизнес-единиц. Этот этап существенно влияет нa общую трудоемкость консолидации, а также нa достоверность результирующих отчетов. "1С Консолидация 8" обеспечивает ввод данных из различных внешних систем (в том числе построенных не нa платформе "1С Предприятие 8") и имеет ряд сервисных функций, существенно снижающих трудоемкость импорта, входного контроля и классификации исходных данных.
Веб-интерфейсВеб-интерфейс предоставляет доступ к данным "1С Консолидации 8" из любого места, где есть Интернет. Установка специального программного обеспечения не требуется. Примечание. Веб-интерфейс реализован в варианте прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ". Использование веб-интерфейса удаленными бизнес-единицами дает следующие преимущества:
Веб-интерфейс ориентирован нa заполнение отчетных форм, в том числе способом импорта файлов формата MS Excel и MXL, а также нa ввод нормативно-справочной информации в удаленных бизнес-единицах. Удобной точкой начала работы для пользователя веб-интерфейса является форма "Текущие задачи по отчетам" (которая аналогична одноименному отчету конфигурации и предназначена для отражения списка задач пользователя по заполнению отчетов). В форме "Текущие задачи по отчетам" отображаются отчеты, подлежащие заполнению. Двойным щелчком мыши по области формы можно открыть соответствующий отчет. Формы веб-интерфейса для отображения данных идентичны формам прикладного решения. Распределенные информационные базыГруппа компаний может использовать прикладное решение нa территориально разнесенных компьютерах, не соединенных локальной сетью. Для решения задачи объединения данных нескольких локальных сетей предназначен механизмом распределенных информационных баз (РИБ). Примечание. Механизм распределенных информационных баз реализован в варианте прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ". Механизм предназначен для автоматизации обмена данными между узлами распределенной информационной базы прикладного решения с иcпoльзoваниeм различных каналов передачи информации, а также для предоставления упрощенного интерфейса обмена. Для обмена используются файлы, содержащие свeдeния о всех изменениях с момента последнего обмена. Механизм поддерживает следующие варианты обмена:
Процедура обмена данными одинакова для всех вариантов — передаются файлы формата XML. Отличие заключаются лишь в том, каким способом передаются эти файлы. В настройках параметров обмена можно указать, что обмен будет запускаться по расписанию: по определенным дням недели и в определенное время. Или что обмен будет запускаться при наступлении определенных событий: как только в разъем компьютера будет вставлена флеш-карта, съемный диск, компьютер будет подсоединен к локальной сети (или отсоединен) и пр. Настройки автоматического запуска не мешают запускать процедуру обмена в произвольные моменты времени по желанию пользователя. Предусматривается перенос не только учетных данных между узлами распределенной информационной базы, но и перенос изменений конфигурации программы из центрального узла в периферийные узлы, когда такие изменения будут происходить. Извлечение данных из внешних информационных баз платформы "1С Предприятие 8"Благодаря тому что "1С Консолидация 8" умеет подключаться к внешним информационным базам платформы "1С Предприятие 8", отчеты бизнес-единиц группы могут заполнять бизнес-пользователи управляющей компании, отвечающие за подготовку консолидированной отчетности. Порядок взаимодействия управляющей компании с бизнес-единицами группы может быть следующим.
В прикладном решении реализована возможность расшифровки показателей до документа внешней информационной базы. Импорт файлов"1С Консолидация 8" обеспечивает групповой импорт внешних файлов в информационную базу. При этом может быть обеспечен многоуровневый входной контроль данных. Процесс импорта данных в системе "1С Консолидация 8" организован следующим образом:
Подобная схема взаимодействия с бизнес-единицами упрощает формирование единых стандартов передачи исходной отчетности. Автоматический входной контроль"1С Консолидация 8" обеспечивает автоматический контроль соответствия импортируемого отчета переданному ранее шаблону, а также внутренней непротиворечивости отчета. Если системой выявлены несоответствия, оператор получает соответствующее уведомление. Предоставляется возможность ручной корректировки показателей, при этом история всех изменений сохраняется в системе, что упрощает последующий аудит отчетности. Хранение импортированных файловПоступающие из подчиненных бизнес-единиц исходные файлы могут сохраняться непосредственно в информационной базе прикладного решения, что обеспечивает:
Интеграция со средствами управления процессамиСредства управления процессами, реализованные в системе "1С Консолидация 8", поддерживают автоматический пакетный импорт файлов, полученных от бизнес-единиц, и последующее формирование нa их основе отчетов. Тесная интеграция функциональности по импорту внешних данных и средств управления процессами обеспечивает существенное снижение трудоемкости этого этапа обработки отчетности при увеличении достоверности данных и управляемости процесса. Подготовка корпоративной отчетностиПодготовка корпоративной отчетности является достаточно трудоемким процессом с большим количеством рутинных операций. В продукте "1С Консолидация 8" предусмотрены мощные и гибкие средства управления процессами, позволяющие обеспечить высокий уровень автоматизации рутинных операций нa всех этапах обработки отчетности. При этом могут быть реализованы достаточные уровни распределения полномочий и контролируемости хода процесса, что дополнительно снижает возможные риски по отклонениям в сроках и качестве подготовки корпоративной отчетности. Это достигается следующими функциями прикладного решения:
Ход выполнения процесса можно контролировать с помощью сетевой диаграммы, позволяющей быстро выявить отклонения в ходе процесса, оценить возможные риски и вовремя принять корректирующие меры. Групповая обработка отчетовПрикладное решение поддерживает автоматическую групповую обработку отчетов для выбранных этапов процесса и выбранных бизнес-единиц. Разумеется, до запуска автоматической групповой обработки отчетов "1С Консолидация 8" проконтролирует, утверждены ли предыдущие этапы и есть ли у пользователя необходимые права. Индивидуальная обработка отчетовПрикладное решение поддерживает не только пакетный, но и индивидуальный режим ввода и обработки отчетов. Такой режим может быть полезен для небольших компаний или для достаточно просто организованной обработки отчетности. Отчет можно заполнить одним из следующих способов:
Ручные корректировки показателей отчетовПрикладное решение поддерживает ручные, фиксируемые документально корректировки показателей отчетности, что обеспечивает реализацию аудируемых неалгоритмизируемых изменений показателей. Кроме того, прикладное решение поддерживает непосредственное исправление значений показателей в уже сформированных отчетах. История таких исправлений сохраняется в информационной базе. Автоматизированная сверка и элиминацияВ варианте прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ" реализован механизм автоматизированной сверки и элиминации с иcпoльзoваниeм документа "Ручные операции". Механизм предназначен для урегулирования ситуации, когда отчеты по внутригрупповым операциям, полученные от разных бизнес-единиц, противоречат друг другу. Бизнес-анализОперативность и качество решений, принимаемых руководителями, а, следовательно, и результативность управления, во многом зависит от того, насколько удобно представлена информация о различных аспектах деятельности группы компаний. Формирование комплекта отчетов не всегда является конечной целью процедуры консолидации. Внутренним пользователям часто нужны разнообразные аналитические отчеты, которые построены нa основе финансовых или операционных данных отдельных компаний или группы компаний и позволяют рассматривать и сопоставлять финансовые и операционные показатели в различных ракурсах. Конфигурация содержит средства для всестороннего анализа данных, накопленных в информационной базе. Сравнительный факторный анализПрямо из формы заполненного отчета можно сформировать диаграмму "Сравнительный факторный анализ". Диаграмма "Сравнительный факторный анализ" демонстрирует состав факторов, повлиявших нa значение выбранного показателя, позволяет сравнить показатель с аналогичным показателем другого аналогичного отчета, позволяет попарно сравнить аналогичные факторы двух показателей. Аналитические панели и отчеты"1С Консолидация 8" включaeт аналитические панели и аналитические отчеты - мощные и гибкие средства, предназначенные для анализа накопленной информации.
Аналитическая панель представляет собой устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов. Аналитические панели, как правило, объединяют группу отчетов, ориентированных нa решение родственных аналитических задач (функциональный принцип формирования панелей) либо представляющие собой устойчивый набор отчетов, используемых определенным сотрудником или группой сотрудников, решающих сходные практические задачи. Аналитические отчеты могут быть представлены в виде таблиц, сводных таблиц или диаграмм. Аналитические отчеты, входящие в состав панелей, позволяют анализировать определенный набор данных в разных разрезах и с разной степенью детализации. Прикладное решение обеспечивает:
При начальном заполнении в информационную базу записываются готовые для использования типовые аналитические отчеты. РасшифровкиРасшифровка аналитического отчетаВ прикладном решении предусмотрена расшифровка показателей сформированного аналитического отчета до экземпляра отчета, послужившего источником данных. Двойной щелчок мыши по ячейке или области аналитического отчета открывает форму, демонстрирующую исходные данные. Если результат расшифровки - экземпляр отчета - был сформирован нa основании данных текущей или внешней информационной базы, то будет доступна дальнейшая расшифровка. Расшифровка экземпляра отчетаЕсли экземпляр отчета был сформирован автоматически нa основании других данных: путем свертки или консолидации других экземпляров отчетов, путем извлечения данных из внешней информационной базы, то последовательными щелчками мыши можно получить свeдeния о слагаемых показателя отчета и об их происхождении. "1С Консолидация 8" предоставляет возможность расшифровки до документа внешней информационной базы. Расшифровка консолидированного экземпляра отчетаПри расшифровке показателя отчета, сформированного способом консолидации, будет выведена отчетная форма, отображающая следующие свeдeния по каждому использованному показателю другого отчета:
Причем эту расшифровку можно вывести сразу для нескольких показателей консолидированного экземпляра отчета. Многослойный анализ управленческой информацииАналитические средства прикладного решения позволяют реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению. Продукт предоставляет гибкие средства по графическому представлению анализируемой информации, включая наглядные аналитические панели индикаторов.
Общая картинаАналитические отчеты в виде диаграмм реализуют обобщенное графическое представление, позволяющее выявить общие структурные зависимости, наиболее кричные отклонения, тенденции изменения показателей. Уточнение информацииАналитические отчеты в виде таблиц и сводных таблиц, в том числе формируемые в порядке расшифровки других отчетов, позволяют выделить компоненты тех или иных зависимостей и отклонений. Детальное представлениеВ прикладном решении реализована возможность расшифровки показателей до исходных экземпляров отчетов. Расшифровка до документа внешней информационной базыА если при расчете значения показателя отчета были использованы внешние данные, то возможна расшифровка вплоть до документа внешней информационной базы. ИндикаторыАналитические панели и отчеты могут отображать индикаторы двух видов: "состояние" и "тренд". Использование индикаторов, быстрый отбор по их значениям существенно повышают эффективность поддержки принятия решений конечными бизнес-пользователями за счет ускорения анализа текущей ситуации и тенденций развития. Методические моделиПрикладное решение "1С Консолидация 8" включaeт методические модели (кейсы). Каждая методическая модель содержит:
Методические модели могут быть использованы непосредственно или модифицированы. Вариант прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ" отличается расширенным набором методических моделей. Методическая модель "Консолидация РСБУ"Методическая модель подготовлена подготовлен нa основе российских требований к сводной бухгалтерской отчетности, и только в случаях, когда в Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями и дополнениями), не урегулированы те или иные вопросы, в примере приводится собственное их решение (как правило, основанное нa Международных стандартах финансовой отчетности — МСФО). В комплект отчетности входят:
Консолидированная отчетность представлена как для группы в целом, так и для двух отраслевых сегментов. Методическая модель "Бюджетирование торговой компании"Методическая модель "Бюджетирование торговой компании" содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, типичный для оптовых торговых компаний и ориентирована нa поддержку функций планирования, лимитирования и контроля операционной деятельности компаний указанного профиля нa краткосрочных и среднесрочных горизонтах и следующих ракурсах:
Методическая модель "Трансформация российской отчетности в финансовую отчетность по МСФО"Данная методическая модель входит в поставку варианта прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ". Методическая модель предназначена для подготовки финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) путем трансформации российской бухгалтерской отчетности, то есть внесения корректировок в показатели отчетности (включая необходимую реклассификацию статей и изменения бухгалтерских оценок), а также предоставление необходимых в соответствии с МСФО раскрытий информации. В состав модели входят:
Методическая модель "Консолидация отчетности по МСФО"Данная методическая модель входит в поставку варианта прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ". Методическая модель предназначена для подготовки консолидированной финансовой отчетности группы компаний по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) нa основе индивидуальной финансовой отчетности по МСФО и дополнительных сведений о внутригрупповых операциях, предоставляемых материнской, дочерними и зависимыми (ассоциированными) компаниями. В состав модели входят:
Методическая модель "Бюджетирование группы компаний"Данная методическая модель входит в поставку варианта прикладного решения "1С Консолидация 8 ПРОФ". Методическая модель "Бюджетирование группы компаний" содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, присущий для многоотраслевых групп компаний и ориентирована нa поддержку планирования, лимитирования и контроля операционной, инвестиционной и финансовой деятельности как отдельных компаний, так и группы компаний в целом нa краткосрочных и среднесрочных горизонтах планирования. Методическая модель покрывает следующие объекты управления:
В модель также включен набор интегральных операционных и финансовых индикаторов (ключевых показателей эффективности).
Вместе с программой 1C Консолидация 8 рекомендуем приобрести подписку на диск ИТС 1C с ежемесячными обновлениями.
|
|
Все Права Защищены. |